金融用語日英辞書 – Global Consultant Network

実際の現場で使われている金融用語の日英辞書になります。海外案件や外資系金融機関などで使われることの多い用語を集めました。

分類	日本語	英語	よくある英語略称
約定	約定承認	Affirmation
約定	按分	Allocation	Alloc
約定	売/買	Buy/Sell	BS
約定	約定連絡	Confirmation
約定	約定照合	Matching
約定	決済通貨	Selttelment Currency
約定	決済通貨コード	Selttelment Currency Code
約定	受渡金額	Settlement Amount	Stl Amt
約定	決済金額	Settlement Amount
約定	受渡日	Settlement Date	SD
約定	受渡数量	Settlement Quantity
約定	約定	Trade	Trd
約定	約定金額	Trade Amount	Trd Amt
約定	約定日	Trade Date	TD
約定	取引種別	Trade Type
約定	取引 (一本一本を表現)	Transaction
銘柄	Bloomberg ティッカー	Bloomberg Ticker	BB Ticker
銘柄	コールローン種別	Call Loan Type
銘柄	限月	Contract Month
銘柄	CUSIP	CUSIP
銘柄	配当回数	Dividend Frequency
銘柄	上場投信	ETF
銘柄	利金通貨コード	Interest Currency Code
銘柄	ISIN	ISIN
銘柄	発行国コード	Issue Country Code
銘柄	発行通貨コード	Issue Currency Code
銘柄	発行日	Issue Date
銘柄	発行体	Issuer
銘柄	発行体コード	Issuer Code	Iss Code
銘柄	発行国	Issuer Country
銘柄	発行体名称	Issuer Name
銘柄	上場区分	Listed Type
銘柄	マーケットセクターナンバー	Market Sector Number
銘柄	新旧区分	New Share/Old Share Flag
銘柄	単位株数	Number of Unit Shares
銘柄	オリジナルフェース	OriginalFace
銘柄	プールNO	Pool Number
銘柄	調整単位(単価)	Price Factor
銘柄	物価指数	Price Index
銘柄	額面	Principal
銘柄	調整単位(数量)	Quantity Factor
銘柄	証協コード	SDA Code
銘柄	銘柄	Security	Sec
銘柄	銘柄コード	Security Code	Sec code
銘柄	銘柄名称	Security Name	Sec Name
銘柄	証券種別	Security Type	Sec Type
銘柄	SEDOL	SEDOL
銘柄	証券コード	Shouken Code
銘柄	証券コード (国内株式コード:4桁)	SHOUKEN CODE (4-Digit Code)
銘柄	協議会コード(新証券コード:9桁)	SHOUKEN CODE (9-Digit Code)
銘柄	SINS	SINS
銘柄	ティッカー	Ticker
銘柄	ベンダー独自銘柄コード	Vender Security Code
銘柄	イエローキー	Yellow Key
残高	基準日	Base Date
残高	簿価	Book Value	Book Val
残高	資金繰り表	Cash projection
残高	現地通貨	Local Currency
残高	現地約定日	Local Trade Date
残高	買建/売建区分	Long-Short Type
残高	評価単価	Market Price	Mkt Px
残高	評価金額	Market Value	Mkt Val
残高	評価金額(現地通貨)	Market Value in Local Currency
残高	評価金額利含み	Market Value including Interest
残高	原始簿価単価	Original Book Price
残高	その他費用	Other Charge	Oth Chg
残高	残高	Position	Pos
残高	数量	Quantity	Qty
残高	未収収益	Receivable
残高	未収利息(現地通貨)	Receivable Interest in Local Currency
残高	残高照合	Reconciliation
残高	約定計上日	Recorded Trade Date
残高	貸株契約番号	Stock Lending Number
残高	指番	Trade　Number
残高	原資産銘柄	Underlying Security
残高	評価損益	Unrealized Gain or Loss
債券	経過利息	Accrued Interest
債券	クリーンプライス	Clean price
債券	コンベクシティー	Convexity
債券	利払回数	Coupon
債券	利率	Coupon Rate	Cpn Rate
債券	直利	Current Yield
債券	利含み単価	Dirty price
債券	デュアルカレンシー	Dual Currency
債券	デュレーション	Duration
債券	実効デュレーション	Effective Duration
債券	利含み単価	Flat
債券	残存期間	Maturity Band
債券	残存年限	Maturity Band
債券	残存年限算出	Maturity Band Calculation
債券	次回利払日	Next Coupon Date
債券	償還通貨コード	Redemption Currency Code
債券	スプレッド	Spread
債券	スプレッドデュレーション	Spread Duration
債券	イールド	Yield	Yld
債券	最終利回り	Yield to Maturity	YTM
格付	フィッチ	Fitch
格付	最高格付	Highest Rating
格付	自社格付	Internal rating
格付	JCR	JCR
格付	劣後格付	Junior Bond Rating
格付	長期	Long Term
格付	最低格付	Lowest Rating
格付	ムーディーズ	Moody's	MDY
格付	アウトルック	Outlook
格付	予想勝手格付	Provisional Public Information Rating
格付	勝手格付	Public Information Rating
格付	格付機関	Rater
格付	格付	Rating
格付	格付パターン	Rating Pattern
格付	格付点数	Rating Score
格付	格付基準	Rating Standard
格付	格付タイプ	Rating Type
格付	RI	RI	RI
格付	スコア	Score
格付	スタンダードアンドプアーズ	SP	SP
ベンチマーク	ベンチマーク	Benchmark	BM
ベンチマーク	ベンチマークコード	Benchmark code	BM Code
ベンチマーク	ベンチマーク種別	Benchmark Type	BM Type
ベンチマーク	構成銘柄	Constituent Securities
ファンド	実質資産算出方法	Actual Asset Calculation
ファンド	子ファンド	Baby Fund
ファンド	基軸通貨	Base Currency	Base Ccy
ファンド	信託金限度額	Capital Limits
ファンド	クロスヘッジ	Cross Hedge
ファンド	再委託投資	Delegated Investment
ファンド	再委託先	Delegatee
ファンド	デリバティブ規制	Derivative Regulation
ファンド	開示	Disclosure
ファンド	分散投資規制	Diversification Regulation
ファンド	分配金落日	Dividend Payout Date
ファンド	分配率	Dividend Payout Ratio
ファンド	分配単価	Dividend per Share	DPS
ファンド	分配金再投資	Dividend reinvestment
ファンド	フィーダーファンド	Feeder Fund
ファンド	公社債投信	Fixed Income Mutual Fund
ファンド	外貨建投信	Foreign Currency Fund
ファンド	ファンド	Fund	Fund
ファンド	ファンドコード	Fund Code
ファンド	ファンド登記国	Fund Country
ファンド	ファンドグループ	Fund Group
ファンド	ファンド運用	Fund Management
ファンド	ファンドマネージャー	Fund Manager
ファンド	ファンド名称	Fund Name
ファンド	ファンド愛称	Fund Nick Name
ファンド	ファンドオブファンズ	Fund of funds	FOF
ファンド	ファンド正式名称	Fund Official Name
ファンド	ファンド略称	Fund Short Name
ファンド	ファンド種別	Fund Type
ファンド	ファンド種別	Fund Type
ファンド	ファンド設定日	Inception Date, Launch Date
ファンド	投資顧問	Investment Advisory
ファンド	運用会社	Investment Manager
ファンド	投資信託協会コード	ITA Code
ファンド	マスターファンド	Master Fund
ファンド	償還日	Maturity Date
ファンド	MIBLコード	MIBL Code
ファンド	月報	Monthly Report
ファンド	親ファンド	Mother Fund
ファンド	純資産総額	NAV	NAV
ファンド	基準価額	NAV per share	NAVPS
ファンド	分配落後基準価額	NAV per share after dividend payout
ファンド	純資産総額比率	NAV Ratio
ファンド	純資産総額比率_利含み	NAV Ratio including Interest
ファンド	設定時基準価額	NAVPS at Inception
ファンド	純資産	Net Asset
ファンド	純資産総額	Net Asset Value	NAV
ファンド	オフショアファンド	Offshore fund
ファンド	私募投信	Pooled Fund
ファンド	元本金額	Principal Amount
ファンド	買付・解約停止期間	Purchase and Redemption Freeze period
ファンド	申込通貨	Purchase Currency
ファンド	実績配当利回り	Realized Dividend Yield
ファンド	リバランス	Rebalance
ファンド	償還日	Redemption Date
ファンド	償還価額	Redemption Value
ファンド	親子関係	Relationship Type
ファンド	リターン初期値	Return Initial Value
ファンド	リスクアセットパターン	Risk Asset Pattern
ファンド	口数	Shares
ファンド	口数	Shares
ファンド	計算口数	Shares Factor
ファンド	受託銀行	Trustee
パフォーマンス	予想配当利回り	Expected Dividend Yield
パフォーマンス	目標アクティブリスク	Target active risk
パフォーマンス	評価	Valuation
パフォーマンス	ボラティリティ初期値	Volatility Initial Value
インデックス	経過日数	Accrual Days
インデックス	調整後数量	Adjusted Quantity
インデックス	子インデックス	Child Index
インデックス	日次収益率	Daily Earnings Rate
インデックス	インデックス	Index	Idx
インデックス	指数	Index
インデックス	インデックス資産区分	Index Assets Type
インデックス	インデックスコード	Index Code
インデックス	構成銘柄	Index Constituent
インデックス	構成銘柄値	Index Constituent Value
インデックス	インデックス名称	Index Name
インデックス	インデックス種別	Index Type
インデックス	インデックス値	Index Value
インデックス	インデックスベンダー	Index Vender
インデックス	指数化開始日	Indexation Start date
インデックス	修正デュレーション	Modified Duration
インデックス	OAS	OAS	OAS
インデックス	親インデックス	Parent Index
インデックス	東証33業種	TOPIX 33 Sector
インデックス	ベンダーインデックスコード	Vendor Index Code
インデックス	残存年数	Years to Maturity	YTM
Party	BB COMPANYコード	BB Company Code
Party	BIC	BIC (SWIFT BIC Code)
Party	BICS	BICS (Bloomberg Industry Classification System)
Party	BICS 産業グループ	BICS Industry Groups
Party	BICS セクター	BICS Sectors
Party	ブローカー	Broker	Brk
Party	カウンターパーティ	Counter Party
Party	本社所在国	Country of Headquarters
Party	設立国	Country of Incorporation
Party	リスク所在国	Country of Risk
Party	カストディ	Custody
Party	金融機関	Financial firm
Party	GICS	GICS (Global Industry Classification Standard)
Party	GICS 産業	GICS Industry
Party	GICS 産業グループ	GICS Industry Group
Party	GICS セクター	GICS Sector
Party	GICS 産業サブグループ	GICS Sub-Industry
Party	G-SiFis	G-SIFIs (Global Systemically Important Financial Institutions)
Party	GVKEY	GVKEY (Global Company Key)
Party	J-REITセグメント	J-REIT Sector
Party	LEI	LEI
Party	マイナンバー	My Number
Party	親関係機関	Parent Party
Party	関係機関	Party	Party
Party	ソブリン	Sovereign
Party	最終親関係機関	Ultimate Parent Party
General	按分比率	Allocation Ratio
General	金額	Amount	Amt
General	資産	Asset	Asset
General	資産種別	Asset Class
General	銀行休業日	Bank Holiday
General	債券	Bond	Bond
General	計算基準	Calculation Basis
General	算出開始日	Calculation Start date
General	都市名	City Name
General	国	Country	Cntry
General	国コード	Country Code
General	国コード (ISO3桁)	Country Code (ISO Alpha-3)
General	国名	Country Name
General	通貨	Currency	Ccy
General	通貨コード	Currency Code	Ccy Code
General	為替予約	Currency Forward	FXFW, CRFW
General	通貨補助桁数	Currency Minor Unit
General	データ取得元	Data Source
General	残存期間	Days to Maturity
General	残存日数	Days to Maturity
General	分配金	Dividend	Div
General	取引所	Exchange	Exch, XC
General	取引所コード	Exchange Code
General	取引所名称	Exchange Name
General	債券	Fixed Income	FI
General	為替	Foreign Exchange	FX
General	ヘッジ	Hedge
General	休日	Holiday
General	業種	Industry	Ind
General	投資国	Investment Country
General	資産運用	Investment Management, Asset Management
General	市場	Market	Mkt
General	市場コード	Market Code
General	MICコード　(ISO10383)	MIC(ISO10383)
General	投資信託	Mutual Fund, Invetment Trust Fund
General	単価、価格	Price	Px
General	レート	Rate
General	短期	Short Term
General	株	Stock	Stk
General	保有日数	The number of holding days
General	値	Value	Val
General	ウェイト	Weight

本辞書は当社コンサルタントが現場で使用してきた用語を集めたものになります。同じ業界でも企業や業種、業務内容などで異なる言葉が使われることもありますので、ご了承ください。